【全球新要闻】大港油田采油五厂深化“内部银行”模式实现资金创效

来源:津滨网 发布:2022-11-30 12:57:13


(资料图片仅供参考)

大港油田采油五厂深化“内部银行”管理效能,提升资金创效能力,1-10月,共实现财务利息收入400余万元。

内部银行模式自2021年8月起实施,还原大港油田采油五厂市场经营主体地位,以当年折耗摊销60%与利润30%为自有资金,其余部分上缴大港油田公司。运行一年多以来,采油五厂克服资金压力大的困难,实现“自由现金流为正”目标。

抓实预算管理

大港油田采油五厂以自有资金为基础,在提质效、降成本的经营理念下,保生产安全费用,压管理性支出,科学编制预算方案。同时,建立预算领导负责制和项目责任制,坚持横向到边、纵向到底,完善全覆盖预算控制机制,持续优化资金配置,从源头控减无效低效费用支出。

优化投资管理

大港油田采油五厂秉持“今天的投资就是明天的成本”理念,以当年自有资金为限,坚持少井高效,倒算投资支出,突出保障产能建设、重大安全环保隐患、生产应急和新能源项目,力争投资总量逐年下降,新增折旧折耗逐年减少。同时,强化投资项目过程管控,推行项目经理责任制,严把施工设计变更程序,严格预算审查,基建工程类项目前期优化审减投资10%以上。

强化资金管理

大港油田采油五厂按照“月保季、季保年”的原则,实行以“年预算、季预测、月计划、周控制、日安排”的资金管理运行机制,充分发挥资金计划对生产经营的支持保障、统筹调度、提升效率的作用。该厂每月开展现金流分析,通过与资产负债表、利润表等相关项目横向对比、与以前年度现金流项目纵向对比等方式,分析制约自由现金流的各种影响因素,分类评估,精准施策。特别是针对影响上产的土地复垦费、耕地占用税等紧急资金,第一时间与产能、土地部门对接,扫清付款障碍,实现资金计划与生产经营同步运行,切实将“钱花在刀刃上”。

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