富国全球债券证券投资基金(QDII)管理费率和托管费率双降

2022年11月28日，富国基金公告，为更好地满足投资者的投资需求，公司决定自2022年11月30日起调整富国全球债券证券投资基金(QDII)(以下简称“该基金”)的管理费率、托管费率，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点

【资料图】

该基金拟将基金管理人的管理费年费率由0.90%调整为0.50%，托管费年费率由0.22%调整为0.10%。

二、基金合同条款的修改

拟对基金合同“第十五部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的内容作如下修改：

将原文：

“1、基金管理人的管理费

该基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。管理费的计算方法如下：H=E×0.90%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

该基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.22%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

修改为：

“1、基金管理人的管理费

该基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H=E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

该基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

（来源:界面AI）

头图来源：图虫