宝能债务新动向:有息负债合计1927亿,加快地产销售及回款

来源:资本邦 · 2021-10-20 · 文/黄小毅 发布:2021-10-20 10:46:42

作为曾在资本市场上风光无两的宝能集团,如今正处在流动性危机的漩涡之中。

10月19日晚间,中炬高新(600872.SH)发布关于收到上交所《控股股东股份质押事项的监管工作函》的回复公告,公司称,控股股东中山润田投资有限公司(以下简称“中山润田”)目前存在债务违约金额29.75亿元,正积极采取措施与债权人沟通,通过展期、分期支付等方式化解短期债务风险。

同时,中炬高新表示,中山润田正在采取措施化解本次股份质押(冻结)风险。但不排除因住宅项目销售低于预期,以及资产出售进展未如理想,导致所持股份被动减持进而影响控股权的情况发生。

中山润田认为其具备认购本次非公开发行股份的资金能力。但仍存在地产项目销售及资产出售进度不及预期等导致中山润田无法及时筹措认购资金的风险。

截至回复出具日,中山润田累计司法标记数为1.12亿股,占其所持股份的56.52%,占公司总股本的14.01%;累计司法冻结数为3491.92万股,占其所持股份的17.68%,占公司总股本的4.39%;累计司法轮候冻结数为4824.36万股,占其所持股份的24.42%,占公司总股本的6.06%

对此,中山润田回复,当前遇到的流动性困难是阶段性的、暂时性的,中山润田及其股东方将全力以赴、担当尽责,积极做好相关融资业务存续期管理、风险缓释和到期还本安排,尽快恢复自身的健康发展。

截至本回复出具日,中山润田累计质押股数为1.68亿股,占其所持股份的85.13%,占公司总股本的21.10%。

对于质押化解方案,中炬高新称,2021年末前到期的质押,控股股东拟到期赎回,资金通过股东相关方房地产销售及项目出让资金支付。上述到期项目质押融资余额合计14.41亿元,控股股东表示将优先解决质押到期资金,计划将其所持公司持股中质押比例在2021年12月31日前降低至80%以下。

【宝能集团有息负债合计1927亿元】

值得一提的是,中山润田的控股股东深圳市宝能投资集团有限公司(以下简称“宝能集团”)的资产情况也在公告中,进一步披露。

根据中炬高新披露,截至2021年9月底,宝能集团合并报表总资产约8300亿元,剔除并表金融资产及负债后集团总资产约4300亿元,有息负债合计为1927亿元(包含银行贷款、信托贷款、理财产品及发行的公司债券),对外担保余额308亿。

据公告介绍,宝能集团自今年6月份以来遇到暂时性资金周转困难。具体来看,近段时间较为紧迫的流动性资金缺口约为200亿元,包括:所有理财产品兑付合计83.49亿元;较为急迫的工程款等需要支付26亿元;部分紧迫的经营款项及到期本息约85亿元。

另外,截至公告日,通过公开信息查询中山润田共被法院执行2笔,执行金额9.89亿元,深圳市钜盛华股份有限公司被法院执行7笔,执行金额98.10亿元,宝能集团共被法院执行19笔,执行金额180.31亿元;剔除交叉重复案件,控股股东及其控股股东共被执行金额180亿元。

宝能集团认为,其根本原因在于制造业的巨额资金投入,叠加疫情、房地产政策调控、融资集中到期等因素的综合影响。

【加快房地产项目的销售及回款】

面对流动性压力,宝能集团表示,目前流动性压力为阶段性暂时性问题,正在积极调整资产结构,逐渐淡化房地产业在宝能集团的业务比例,提高资产流动性;通过人员优化、聚焦核心高端制造行业,提高集团整体的盈利水平及抗风险能力。

具体来看,宝能集团努力保障住宅项目的销售及回款,加快推进广东佛山、浙江绍兴、云南昆明、哈尔滨等项目销售。四季度预计回款47.92亿元。

此外,中山润田称,控股股东相关方正启动深圳宝能中心、旧改项目,前海优质项目、物流园资产包项目等位于上海、深圳、广州的8大资产项目出售。上述项目涉及商业物业、土地、商业综合体、旧改及优质金融公司股权等,评估价值超1000亿元。预计3-4个内,回款约200亿元,其中:某项目已经签约;其他项目正在签约阶段、密切洽谈或寻找意向方。由于项目体量较大,能否按计划推进存在不确定性,项目存在出售进展不及预期的风险,提请广大投资者注意。

头图来源:视觉中国

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